·现金业务转账业务资产购置差旅报销预付款项①、报销人将原始票据上交财务，经办人在票据背面签字；②、填报报账单，并签字；③、财务/会...
表3－11索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿――汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位...
表3－10索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测试程序...
表3－5索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适用评价计划管...
索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿――提款申请表测试记录审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：...
