資金平衡表擁有資產應付款項項目金額項目金額現金應付帳款銀行存款其他應付款庫存商品實收資本遞延資產短期借款固定資產應付福利費待攤費用...
資金情況表項目本月金額累計金額備註1總進貨金額(進價)2庫存(進價)3應結算金額(進價)實際結算金額代銷商品付款現款現貨實際結算金額1現金投...
資金周轉表月月月月月月上月結餘收入收入合計支出支出合計結算盈虧籌措貼現票據貸款籌款合計
資金操作表月現目月預算實績前月結轉收入營業收入現金銷售應收帳款現金回收應收票據票據貼現利息收入其他收入收入合計前月結轉支出進貨支出...
資金週轉表科目金額計算方法前月轉入金A收入應收帳款回收B應收票據到期C合計D=B+C支出應付帳款支付E應付票據到期F經費支出G合計H=E+F+G差額...
固定資金計劃表項目前期本期資金計劃第一案第二案固定資金的調度1.經常利益2.非資金費用折舊費用準備金轉入額3.長期借款增加4.發行公司債及...
資金細算表資產負債表差額修正計入資金運用表現金存款前期本期借方貸方借方貸方運用調度應收票據應收帳款商品建築物資產合計應付票據應付帳...
