資金表年月日資金來源金額資金佔用金額一、自有流動資金其他流動資金一、商品及材料在途商品庫存商品二、銀行借款商品流轉借款預購定金借款...
運轉資金表科目金額月營業額比應付債務應付票據個月應付帳款個月合計個月應收債權應收票據個月轉讓支票個月應收帳款個月存貨商品個月半成品...
