資金周轉表月月月月月月上月結餘收入收入合計支出支出合計結算盈虧籌措貼現票據貸款籌款合計
資金週轉表科目金額計算方法前月轉入金A收入應收帳款回收B應收票據到期C合計D=B+C支出應付帳款支付E應付票據到期F經費支出G合計H=E+F+G差額...