现金日记账收付类别摘要收入金额支出金额结余金额月日27272728292020年￥40,000.00￥40,000.00￥7,000.00￥33,000.00￥2,000.00￥31,000.00...
今天是：贰零贰伍年贰月贰拾伍日目录#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?只做了保护未设密码使用方法：目录录入...
现金流水账查询区域总合计1220009839023676日期项目说明账户收入支出结存类别8/1/2018结转66.008/2/2018微信1,200.00-1,134.008/3/2018支付...
员工试用期管理表序号姓名最高学历性别年龄部门1张三三大学本科男232张三三大学本科女283张三三硕士研究生男254张三三硕士研究生男255张三...
现金流量表项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1投资活动产生的现金流量净额242三、筹资活动产生的现金流量：25收到的税...
现金流量表编制单位年度单位：元项目行次上年度本年度一、经营活动产生的现金流量12345891016现金流入小计1718192021222526272930313237现...
現金流量表88Q489Q189Q289Q389Q490Q190Q290Q390Q491Q191Q291Q391Q492Q192Q292Q392Q493Q193Q293Q393Q4營業活動之現金流量1,6466141,4102,681...
现金流量表工作底稿项目期初数序号借方序号贷方期末数一、资产负债表项目借方项目：货币资金###5,635,559.66短期投资###100,000.00应收票据...
现金流量表工作底稿项目期初数会计分录期末数序号借方序号贷方一、资产负债表项目借方项目：货币资金4,861,585.085,635,559.66短期投资150,...
现金流量表年度附注年度合并公司3,212,543,589.092,257,852,427.0238,494,064.6728,993,495.1512,887,952.4473,110,583.573,263,925,606.20...
现金流量表报表项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金159757597.86净利润433820091.42收...
现金进出账管理表提示：行数不够时可直接复制出入现有行，不影响现有函数公式统计；凭证对方科目摘要借方√月日字号11上年结转30,000.0012...
提现登记表序号日期银行名称账号用途提取金额经办人1建设银行转账20000张杰2交通银行采购8000张杰3交通银行发工资65000张杰4工商银行房屋租...
最佳现金持有方案分析单位：元现金持有量4000080000100000资本成本350028005600管理成本150016502400短缺成本321002150029000总现金持有成...
