376155642.25-183273.5-0.800670598514635项目财务现金流量表单位：万元经济效益计算分析期（年）123450100100100100一、现金流入022890022...
利润分配表项目行次本年实际上年实际一、净利润1本栏略加：年初未分配利润2盈余公积转入3二、可供分配的利润4减：提取盈余公积5三、可供投...
企业短期负债结构分析表公司名称华郎集团制表时间5/31/2013制表部门财务部单位元负债项目期初数期末数本期增减数比例排名短期借款36%1应付...
采购管理工具——采购计划管理各类物料年度采购计划清单序号品名类别规格单位单价年度预算计划采购日期1550050040010020010000020030040050...
供应商资料表供应商名称成立时间交付类型A-1迅克五金装配公司20025现金A-2新龙阀门制造厂可调压阀20023汇票A-3世纪阀门制造厂控制阀20034支...
第1頁，共11頁成本核算表项目理论金额上月金额初期投资分摊：20,138.89人工费用小计﹕0.00制造费用小计﹕0.00管理費用小计﹕0.00最终成本﹕...
采购管理流程图模块名称功能说明货商信息管理材料资料管理采购单管理采购单录入采购审批生成采购单修改采购单原材仓管理在用材料报表库存情...
采购管理工具——招标采购管理资格后审表采购项目名称项目编号开标时间序号投标单位名称其他备注12345678评标人签名确认说明：资格后审也叫...
记账凭证过录簿一、必要性：二、使用说明：三、过录簿功能：过录簿财务报表点击进入相应操作一、一、资产负债表二、二、损益表三、三、现金...
资产负债表编制单位：年月日单位：元资产年初数期末数资产年初数期末数流动资产流动负债现金1短期借款34银行存款2应付票据35其他货币资金3...
单位名称（加盖公章）账簿名称账簿编号年共册第册启用日期账簿页数本账簿共页经管本账簿人员一览表记账人员接管移交职务姓名盖章年月日年账...
采购管理工具——采购计划管理月度采购付款计划表（供应商）公司名称编制时间月份序号已付款1500002000010%500030002000250002500050.00%26...
资产负债表编制单位：资产年初数期末数负债及所有者权益流动资产：流动负债：货币资金467612042.59735204841.84短期借款短期投资应付票据应...
库存现金盘点表单位名称：会计期间：会计主管：实点现金账实核对货币面额张数金额¥-实点现金¥-¥-加：已付款未入账单据¥-¥-减：已收款...
现金流量表公司名称华云信息有限公司制作部门财务部项目名称第一季度第二季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金收到...
提现登记表序号日期银行名称账号用途提取金额经办人13/1/2011建设银行622708522582322578转账20000张杰23/2/2011交通银行62220244178525823...
进销存采购管理系统进销存采购管理系统使用说明1、请先看懂使用说明后再使用，本系统已经测试完全能正常使用。使用前请备份原文件,以免因个...
采购管理工具——采购成本控制管理采购成本差异分析表（季度及每月）编制人部门编制时间文件编号采购物料月份采购成本月份采购成本月份采购...
区域日期客户名称联系电话发货时间名称规格型号色别数量单价金额结算方式订货时间付款方式送货地点：运输方式备注：付运费方式业务员合计审...
贷款偿还进度及完成比例分析贷款基本资料贷款金额280000贷款期限5贷款利率6.50%年偿还额月偿还额计划还款额实际归还贷款年份月份计划还款额...
