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标签“资金”的相关文档，共554条

其他资金支出.xls
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其他资金收入.xls
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其他资金结转结余.xls
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内部控制手册-8.4 募集资金管理.doc
8.4募集资金使用管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有...
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公司各类单项资金审批权限表.xlsx
公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监固定资产审核①审核②核准④购置审核①审核②核准④货...
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公司各类单项资金管理审批权限一览表.doc
公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准...
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第09章资金融通业务审计.DOC
第九章资金融通业务审计商业银行在经营的不同时期，会出现本外币资金头寸的富余或不足，本着安全、流动与效益性的原则，各商业银行在授权管...
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拆入资金.xls
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拆出资金.xls
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2024-12-2955572.15 KB199
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采购资金预算表.xls
采购资金预算表类别本期预增采购资金上旬中旬下旬合计原材料00包装物00备损件00其它物料00合计0预计期初资金占用预计耗用量预计期末资金占用
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财务部资金管理组长KPI组成表.doc
财务部资金管理组长KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的资金计划执行及时、准确季度100分通过对及时、准确的投诉...
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拨出国外借款和配套资金审定表.xls
索引号：（审计机关名称）拨出国外借款和配套资金审定表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：金额单位：未审计数审定数项目金额报表数...
2024-12-29119912 KB289
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拨出国外借款和拨出配套资金审计程序表.doc
表4－14索引号：（审计机关名称）拨出国外借款和拨出配套资金审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工...
2024-12-29192529.5 KB253
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ZJL资金循环-了解内控测试.xls
了解内部控制索引号：ZJL-0被审计单位编制人：A编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：B复核日期：20XX.X.X编制说明：了解本循环...
2024-12-291897130 KB157
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ZJC资金循环-控制测试.xls
资金业务循环控制测试ZJC-0单位名称：编制人：编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：复核日期：20XX.X.X编制说明：本审计工作底...
2024-12-291311.19 MB231
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ZC-拆出资金.xls
立信会计师事务所（特殊普通合伙）拆出资金20XX.12.31A资产负债表中记录的拆出资金是存在的。B应当记录的拆出资金均已记录。D记录的拆出资...
2024-12-291738505 KB283
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SB-利息支出-资金业务.xls
被审计单位：审核人：SB-2-0审计项目：金融企业往来利息支出索引号：审计复核他行或金融机构因日常结算、资金划拨等业务而存入我行的各种存...
2024-12-291945341 KB65
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SA-利息收入-资金业务.xls
被审计单位：审核人：审计项目：金融企业往来利息收入审计日期：查验索引审计结论：无境外存放同业业务立信会计师事务所工作底稿XXX银行股...
2024-12-291669106 KB17
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IPO企业资金流水审核要点及核查思路.docx
拟IPO企业资金流水审核要点及核查思路李杰小兵研究IPO辅导过程中总会提到要对发行人相关人员的个人银行卡流水核查，个人银行卡核查与企业银...
2024-12-29105781.25 KB144
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FC-拆入资金.xlsx
立信会计师事务所（特殊普通合伙）拆入资金20XX.12.31A资产负债表中记录的拆入资金是存在的。B应当记录的拆入资金均已记录。D记录的拆入资...
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