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首页文档Tag聚合标签“存款”的相关文档
标签“存款”的相关文档，共67条
  • 银行存款收支日报表.doc

    银行存款收支日报表.doc

    银行存款收支日报表日期：凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计

    2024-12-30112635.5 KB180
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  • 银行存款清查明细表.XLS

    银行存款清查明细表.XLS

    编制单位：序号开户银行账号账面数币种汇率***12合计****单位负责人：填报日期：1、账面数按日记账填列2、应编制调节表作为内部证据，由会...

    2024-12-30121310 KB236
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  • 银行存款及现金余额日报表.doc

    银行存款及现金余额日报表.doc

    银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）：年月日单位：元帐户名称前一天余额当天收入当天汇出汇入单位银行余额现金合计复核：制表：

    2024-12-3043844 KB47
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  • 银行存款调节表.doc

    银行存款调节表.doc

    银行存款调节表开户银行：日期：银行账号：单位：RMB元企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收加：企业已收，...

    2024-12-30101433.5 KB22
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  • 银行存款.xls

    银行存款.xls

    940dfe74-f018-4c7a-8ff4-6b591c86b558Page1ZEc5b01b76a383b96e657a89501ec2ef50W7qġ-#(?$8\Q`8CXӮ>o>M^"^^][��Uz���д��.xlsġx...

    2024-12-30113240.58 KB44
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  • 吸收存款及同业存放.xls

    吸收存款及同业存放.xls

    d3895403-639a-45f1-95e2-179adcca0f1aPage1`'yI?}hnj(Rk2oʈB?+q(IGH$C���)�V)�D����C}�N"�ID�hno�Dx���?/�lqY�\�DP�...

    2024-12-3076533.55 KB23
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  • 外币存款与汇率相关性分析.xlsx

    外币存款与汇率相关性分析.xlsx

    外币存款与汇率相关性分析10000存款利率6.37%存款期限汇率与本息和相关系数0.997467月份汇率本金利息16.5665600.00348.2326.6566848.23354....

    2024-12-3077910.41 KB203
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  • 内部控制手册-7.1 银行账户及存款管理.doc

    内部控制手册-7.1 银行账户及存款管理.doc

    7.1银行账户及存款管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX...

    2024-12-30813379 KB69
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  • 货币资金——银行存款清查评估明细表.xls

    货币资金——银行存款清查评估明细表.xls

    评估基准日：年月日共页，第页资产占有单位名称：金额单位：人民币元序号开户银行账号币种外币帐面金额评估基准日汇率帐面价值调整后帐面值...

    2024-12-3019417 KB77
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  • 分期存款表.xlsx

    分期存款表.xlsx

    先期存款年利率每月存入500002.15%300036存款月数（3年）两年后的存款额:￥164,784.24

    2024-12-30164010.37 KB194
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  • 第04章 存款业务审计.DOC

    第04章 存款业务审计.DOC

    第四章存款业务审计存款业务是商业银行以信用方式吸收社会闲散资金的活动。存款作为商业银行一项主要负债，是商业银行与其他商业机构区分的...

    2024-12-30459213.5 KB23
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  • 存款询证函模版-终版-外币-存款种类.xls

    存款询证函模版-终版-外币-存款种类.xls

    贷款询证函以下蓝色列，按照相应的顺序填列，询证函编号列需要填写询证函具体编号。收件人户名帐户存款种类致:致:致:致:致:致:致:致:致:致:...

    2024-12-29649249 KB143
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  • 存款询证函模版-终版-外币.xls

    存款询证函模版-终版-外币.xls

    贷款询证函以下蓝色列，按照相应的顺序填列，询证函编号列需要填写询证函具体编号。收件人户名帐户存款种类致:致:致:致:致:致:致:致:致:致:...

    2024-12-291493248.5 KB145
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  • 存款询证函模版-终版.xls

    存款询证函模版-终版.xls

    贷款询证函收件人户名帐户金额青岛旭阳商业管理有限公司28050000社团贷款青岛旭阳商业管理有限公司56950000社团贷款青岛天一建筑技术开发有...

    2024-12-29709279 KB3
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  • 存款询证函.doc

    存款询证函.doc

    存款询证函致：编号：______本银行聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本行会计报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求...

    2024-12-291837161 KB283
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  • FG-吸收存款.xls

    FG-吸收存款.xls

    2008版进一步审计程序表立信会计师事务所（特殊普通合伙）被审计单位：审核员：20XX.X.X索引号：FG审查项目：吸收存款会计期间：20XX.12.31...

    2024-12-2918721.26 MB205
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  • CKL存款及结算业务.xls

    CKL存款及结算业务.xls

    存款及结算业务循环：了解内部控制索引号：CKL-0被审计单位：编制人：A编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：B复核日期：20XX.X....

    2024-12-2966794.5 KB253
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  • CKC存款及结算业务.xls

    CKC存款及结算业务.xls

    存款及结算业务循环控制测试索引号：CKC-0被审计单位：编制人：编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：复核日期：20XX.X.X测试本...

    2024-12-291584730 KB10
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  • 2720 长期应收款、不属于流动资产的存款和存出保证金，以及其他长期金融资产的相关流程.xlsx

    2720 长期应收款、不属于流动资产的存款和存出保证金，以及其他长期金融资产的相关流程.xlsx

    1长期应收款、不属于流动资产的存款和存出保证金，以及其他长期金融资产的相关流程27212长期应收款、不属于流动资产的存款和存出保证金，以...

    2024-12-2814471.44 KB130
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  • 2、银行存款函证程序记录表.doc

    2、银行存款函证程序记录表.doc

    4100-4函证程序记录表函证程序记录表被审计单位：索引号：4100-4财务报表截止日：审计程序执行人项目复核经理初步计划______________(1)函...

    2024-12-28852109.5 KB95
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