财务管理工具——财务报表——基本报表资产负债表资产类年初余额期末余额负债及权益类年初余额流动资产:流动负债:短期借款应付票据应付账...
财务管理工具——财务分析与预测——盈利能力分析工具项目投资回报评估分析年投资回报率要求20%所得税率0.25年份0123456折旧率(税法规定)...
财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具经营活动现金流量构成分析表项目上两年上一年分析年金额百分比金额百分比金额百分...
财务管理工具——财务报表——营运报表一、营业成本0四、管理费用000二、营业税金及附加000企业筹建开办费0其中:消费税0行政管理费000营业...
先付年金现值与终值的计算公司名称单位一、年金终值二、年金现值每月末存入金额应存入总金额年利率5.25%年利率存款年限3存款年限年金终值年...
产品利润率趋势图表时间利润率9%16%13%17%23%26%35%22%31%1月2月3月4月5月6月7月8月9月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0%5%10%15%...
现金流量预算表一、经营活动产生的现金流量销售商品,提供劳务收到的现金480,000500,000530,000500,000525,000565,000收到的税费返还1,2001...
银行短期借款明细表公司名称单位:序号借款银行借款种类借入日期借款额度还款日期2工商银行流动资金借款2/3/2020905/3/20205.85%5中国银行...
财务管理工具——财务报表——资产报表无形资产清查明细表编制单位:清查基准日:年月日单位:元项目已摊销金额清查变动数清查数损溢原因备...
财务管理工具——现金流预测与管理应收应付款管理应收账款管理流程说明:有效的管理可以帮助企业更好地回收应收账款,降低呆账、坏账风险。...
产品销量预测月份产品销量指数平滑预测标准误差131730.00233370.0031730.00330340.1533370.00435020.0030340.15535220.0035020.003355.1247...
本月到期借款月报表公司名称序号借款银行借款种类借入日期借款额度还款日期借款年利率#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!...
财务管理工具——现金流预测与管理采购货款结算单(标准版)需方单位名称结算申请人部门编制时间供方单位名称地址银行账号开户行合同编号联...
管理费用明细表编制单位:日期:项目本月实际数本月计划1558401258403564035020782010020502050204220502052325620122012208772.5802072052...
财务管理工具——现金流预测与管理采购预付款申请单申请人部门地址开户行银行账号联系人电话合同编号申请日期序号物资名称规格型号单位合同...
财务管理工具——预算管理上年同期实际预算金额上年同期实际预算金额上年同期实际预算金额上年同期实际预算金额直接成本00000000直接材料直...
财务管理工具——财务报表——资金报表上月结存本月收入本月支出项目金额项目金额本月收入合计0本月支出合计00**年**月收支表文档说明:1....
财务管理工具——现金流预测与管理销售回款明细表制表人:部门:填表日期:客户编号序号应收款信息回款记录规格数量合同金额发货日期发票号...
年度生产成本分析表格单位名称:统计人员:项目期初数6550.50183376.5860938.0056464.76100277.1765715.1762484.97直接材料605600.60631745...
预算内费用控制流程•说明:财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果,以及现金收支等价值指标的各种预算的总...