资金管理办法第一条总则为了适应公司发展的需要,健全公司资金管理统一控制体系,提高资金利用率,控制财务风险,实现资金统一管理,特制定...
专用资金管理一、专用基金的种类及其用途企业除生产业务方面运用的固定资金和流动资金以外,还有从特定的来源形成而具有专门用途的资金,叫...
请购人:所属部门:业务部申请日期:科目佣金收入事由用于购买打印机不同意报废经理:会计:经手人:请购人:所属部门:业务部申请日期:科...
公司出差差旅费报销审批表序号部门起止日期起迄地点交通费住宿费用备注起止起迄金额单据金额单据-备注中注明其他费用明细金额合计----公司...
第五章营运资金管理1.营运资本管理2.短期资产管理3.现金管理4.短期金融资产管理5.应收账款管理6.存货规划及控制第一节营运资本管理一、营运...
应收账款监控与催收流程设计为加强公司内部对应收账款的管理,降低赊销风险,特对应收账款的监控办法和催收流程明确如下:一.应收账款的监...
银行资金管理制度1、目的加强公司银行资金内部控制,保证资金使用安全,特制定本制度。2、范围本制度适用于公司使用银行资金的所有业务过程...
填表日期:职工姓名所属部门家属姓名性别年龄与职工关系医药费用明细就诊地点就诊日期治疗费检查费西药费中药费其他费用票据张数应报金额实...
医疗费报销单职工姓名公司名称出生日期性别男单据中应报销金额审批人:出纳:应报销比例(%)实报销金额(大写)医疗费报销单所属部门年龄实报...
项目公司资金管理实施细则第一条为加强资金计划管理,提高资金使用率,确保资金安全,特制定项目公司资金管理实施细则。第二条项目预算管理...
现金流量表项目一、现金流入量二、现金流出量三、现金流量净额期间:20**年8月1、经营性现金流入量A、X1产品B、X2产品C、X3产品2、非经营性...
2021/2/292021/2/29现金及银行存款每日余额表现金总计1109-0768-9310-810基本户一般户(员工支付)11,617,580.1419,268.392,263,757.101,13...
资金动态需求收支预测表项目期初余额100现金流入小计100--5现金流出小计-5-经营净现金流总计95-固定资产投资股权融资银行贷款投融资现金流...
四个星期滚动付款预测表20**/3/2本周汇总第二周第三周第四周合计星期一星期二星期三星期四星期五供应商客户发票号公司参考号0.000.000.000....
企业所得税预警税负率参考序号行业预警贡献率1餐饮业2.00%2道路运输业2.00%3电力、热力的生产和供应业1.50%4电气机械及器材制造业2.00%5房...
货币资金管理制度1.总则1.1.为了加强公司对货币资金的内部控制,规范货币资金行为,防范货币资金管理过程中的差错和舞弊,根据《中华人民共...
五、资金管理规定第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。第二条管...
流动资金管理模型设计开放实验项目(一)现金管理的成本构成•(1)持有成本——企业因保留一定现金余额而增加的管理费用及丧失的再投资收...
营运资本管理一、思考题1、企业置存现金的原因和现金管理的目标。2、最佳现金持有量的含义以及确定方法。3、应收账款管理的目标和信用政策...
里程记录及报销单职员姓名每公里费用职位起止日期运输工具总公里数核准签字报销总额日期起点目的地里程表开始于总公司广发贸易公司客户会议...