北京大学资金管理内部控制制度校发[2002]111号一、总则北京大学资金管理内部控制制度第一条为加强我校资金的内部控制和管理，确保资金安全...
现金流量表项目一、现金流入量二、现金流出量三、现金流量净额期间：20**年8月1、经营性现金流入量A、X1产品B、X2产品C、X3产品2、非经营性...
2021/2/292021/2/29现金及银行存款每日余额表现金总计1109-0768-9310-810基本户一般户（员工支付）11,617,580.1419,268.392,263,757.101,13...
资金动态需求收支预测表项目期初余额100现金流入小计100--5现金流出小计-5-经营净现金流总计95-固定资产投资股权融资银行贷款投融资现金流...
四个星期滚动付款预测表20**/3/2本周汇总第二周第三周第四周合计星期一星期二星期三星期四星期五供应商客户发票号公司参考号0.000.000.000....
企业所得税预警税负率参考序号行业预警贡献率1餐饮业2.00%2道路运输业2.00%3电力、热力的生产和供应业1.50%4电气机械及器材制造业2.00%5房...
货币资金管理制度1.总则1.1.为了加强公司对货币资金的内部控制，规范货币资金行为，防范货币资金管理过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共...
