五、资金管理规定第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。第二条管...
流动资金管理模型设计开放实验项目(一)现金管理的成本构成•(1)持有成本——企业因保留一定现金余额而增加的管理费用及丧失的再投资收...
营运资本管理一、思考题1、企业置存现金的原因和现金管理的目标。2、最佳现金持有量的含义以及确定方法。3、应收账款管理的目标和信用政策...
里程记录及报销单职员姓名每公里费用职位起止日期运输工具总公里数核准签字报销总额日期起点目的地里程表开始于总公司广发贸易公司客户会议...
公司劳务派遣费用结算单起始日期结束日期地点交通费用食宿费用劳务费用交通类型金额食宿劳务项目派车火车各项费用统计根据以上内容,付款单...
评分标准描述分值业主个人品质好10中5差1与公司合作年限10741净资产10863110741毛利率107-15%73-7%41速动比率>1.5101.1--1.580.9--1.160.7-...
编号:资金管理制度(讨论稿)目录目录第一章总则.......................................................................................
货币资金管理制度第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,提高货币资金的使用效率,根据《中华人民...
填表日期:部门会议名称会议类型参加人数预支费用会议时间自:至:会议地点费用类型明细金额备注场地租用费会议资料费接待人员管理人员其他...
填报单位:摘要科目细目金额合计(大写)填报单位:0摘要科目细目金额0000.00000.00000.00000.00000.000合计(大写)财务主管:会计:出纳...
关于向中信实业银行申请借款的报告中信实业银行酒仙桥支行:首先,感谢中信实业银行各级领导多年来给予神马电子有限公司(以下简称“神马电...
英彭互动信息技术(北京)有限公司员工编号项目号部门费用发生日期科目费用描述金额备注合计-申请人:一级审批人:二级审批人:项目负责人...
高级管理人员费用明细表姓名月份差旅费交通费交际应酬费汽油费通讯费修车费其它合计本月累计本月累计本月累计公司名称:年月日单位:元本月...
费用报销单报销部门:经办人:开户银行:银行账号:费用说明:经办人:部门经理:会计:副总经理:收款人:费用报销单报销部门:经办人:开...
报销人:部门:报销日期:报销项目费用说明金额是否超出规定超出金额备注通讯费否交通费是合计(大写):合计(小写):财务经理:领导审批...
银行账户开户申请审批表申请单位:开户名称开户银行账户性质账户用途申请人财务经理财务中心总经理审批意见审批意见银行账户销户申请审批表...
—共建财税系统,提升20%利润,降低企业风险—常见异常指标-税务稽查重点一、增值税专用发票用量变动异常1、计算公式:指标值=一般纳税人专...
差旅费报销单年月日出差人出差事由日期到达交通费备注出差补助其他费用月日地点地点金额天数补贴标准项目金额0汽油费0快递费0办公用品费000...
管理费用报销单会计科目票据张数金额小计福利广告费培训费办公费、邮政费手机费运费、汽油租赁、水电物料消耗其他共计报销金额(大写):结...
差旅费报销单姓名:起日止日各项补助费车船杂支费伙食补助住宿补助未买卧铺补助月日月日天数标准金额天数标准金额票价标准金额合计人民币大...