财政资金决算汇总表单位：万元项目名称项目编号项目类型批准文号起止时间资金来源及到位情况中央财政拨款地方财政拨款部门匹配银行贷款单位...
资金、现金、费用管理第一条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第...
财务资金管理总体流程图①②③一、资金计划流程①②③项目名称说明1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划2、汇总计...
财务月度资金预算表日期：年月行次12345678910111213141516171819202122232425262728293031说明0一、期初货币资金-1二、本期资金增加-2-3-4...
财务资金预算表项目本月应发生额实际发生额执行率支出占比备注合计一、上月未回款0.000.000.000.000.00小计0.000.000.00二、上月结余未付款...
资金项目期初79,500,000.0078,568,201.5380,143,361.8278,202,664.5977,137,671.08收货款5,680,000.005,680,000.005,680,000.005,680,000.0...
部门年度资金预算表指标部门：财务部制表日期：年月日单位：万元序号部门预算科目每月预算合计1制造部人力费用100.00110.0010.0010.0010.00...
资金支付审批表项目名称支款用途申请金额支付金额合同金额经办人分管领导财务部门总经理附件：收款单位（或个人）开户行及账号合同剩余金额...
日期年月日摘要资金类别6/1/2018201861期初余额6/5/2018201865收入银行存款日记账（建行1234）单位/个人收A公司货款A公司销售回款借方贷方...
部门申请人原报预算支出金额申请时间支付时间总经理：佰拾万仟佰拾元角分百十万千百十元角分其他DL-财务资金审批单(超预算/预算外)申请超预...
资金管理系统更多作品❖❖账户信息收支项目资金日记账账户余额表资金日报表资金月报表资金年报表往来单位资金管理系统密码：xdcw888收支分...
资金管理系统更多作品❖❖账户信息收支项目资金日记账资金日报表资金月报表现金流量表余额调节表资金管理系统密码：xdcw888账户余额表资金...
日常收支管理表费用支出明细资金收入明细费用支出查询资金收入查询支出费用月汇总表月份100020003000400052000006500007000803220090001000...
工程管理资金需求表工程名称开工日期各月份需要资金一月二月三月四月五月六月市政道路平整20xx/xx/xx800050000排水管道铺设20xx/xx/xx20000...
年度资金预算表公司名称：行次项目说明说明说明0一、期初货币资金-1二、本期资金增加-0002-3-4-5-6-7-8-9-10-11三、本期资金减少-00012-13-...
