XXXXXXXX公司资金管理制度目录第一章现金管理...........................................................................................
ICS91.120.25P15中华人民共和国国家标准GB/T27933—2011震后恢复重建工程资金初评估Preliminarycostestimationofpost-earthquakerehabilita...
资金周报表序号开户行帐号现金银行存款12345678合计--大额收支说明：序号收入项目收入金额支出项目支出金额12345678910111214合计合计说明...
销售百分比资金需求量预测模型资产负债表其它已知数据项目金额项目项目今年明年的预计值贷币资金25000应付账款销售收入760500982000应收账...
一、前日货币资金余额：0000000000000二、当日收入：0000现款销售收到货款欠款收到定金、预收款借入款、借款收回收到税费、利息职工归还备...
填报单位：1--28229330431--532--633--734835936资金平衡表BalanceSheet本期截至年月日项目名称：Projectname:单位：人民币元Currencyunit:...
序号建设期运行初期正常运行期1234567891资金来源6496.6010512.679022.078528.586938.034606.253239.122864.813170.571.1利润总额899.55114...
项目行帐面数清查数资产溢价数处理数核实数次资产盘盈界定增加重估增加拟自行列损益申报核减权益012345678一、流动资产1╳2╳3╳4╳5╳6╳7...
专项资金项目申报表单位：万元编码项目申报单位建设内容项目属性建设地址建设起止时间总投资资金来源已完成资金项目负责人电话自筹资金市财...
资金周报表序号开户行帐号现金银行存款备注12345678合计--大额收支说明：序号收入项目收入金额支出项目支出金额12345678910111214合计合计...
城镇维护建设资金收入年度代码计量单位甲乙丙1合计N1301万元城市维护建设税N1302万元公用事业附加费N1303万元中央财政拨款N1304万元地方财...
集团年度资金需求预算表序号预算项目供应商一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计1采购资金23458小计9工资及社保费10...
