项目行帐面数清查数资产溢价数处理数核实数次资产盘盈界定增加重估增加拟自行列损益申报核减权益012345678一、流动资产1╳2╳3╳4╳5╳6╳7...
专项资金项目申报表单位：万元编码项目申报单位建设内容项目属性建设地址建设起止时间总投资资金来源已完成资金项目负责人电话自筹资金市财...
资金周报表序号开户行帐号现金银行存款备注12345678合计--大额收支说明：序号收入项目收入金额支出项目支出金额12345678910111214合计合计...
城镇维护建设资金收入年度代码计量单位甲乙丙1合计N1301万元城市维护建设税N1302万元公用事业附加费N1303万元中央财政拨款N1304万元地方财...
集团年度资金需求预算表序号预算项目供应商一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计1采购资金23458小计9工资及社保费10...
财政资金决算汇总表单位：万元项目名称项目编号项目类型批准文号起止时间资金来源及到位情况中央财政拨款地方财政拨款部门匹配银行贷款单位...
资金、现金、费用管理第一条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第...
财务资金管理总体流程图①②③一、资金计划流程①②③项目名称说明1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划2、汇总计...
财务月度资金预算表日期：年月行次12345678910111213141516171819202122232425262728293031说明0一、期初货币资金-1二、本期资金增加-2-3-4...
财务资金预算表项目本月应发生额实际发生额执行率支出占比备注合计一、上月未回款0.000.000.000.000.00小计0.000.000.00二、上月结余未付款...
资金项目期初79,500,000.0078,568,201.5380,143,361.8278,202,664.5977,137,671.08收货款5,680,000.005,680,000.005,680,000.005,680,000.0...
部门年度资金预算表指标部门：财务部制表日期：年月日单位：万元序号部门预算科目每月预算合计1制造部人力费用100.00110.0010.0010.0010.00...
资金支付审批表项目名称支款用途申请金额支付金额合同金额经办人分管领导财务部门总经理附件：收款单位（或个人）开户行及账号合同剩余金额...
日期年月日摘要资金类别6/1/2018201861期初余额6/5/2018201865收入银行存款日记账（建行1234）单位/个人收A公司货款A公司销售回款借方贷方...
