收款单摘要收款方式现金支票其他附单:张小计备注:业务经办:收款人:年月日付款单位/经办人:会计处理方式/科目:合计:佰拾万仟佰拾元角...
合同付款申请单申请部门:晟原科技财务部合同采购类型:合同编号:付款内容:公积金账户新增人员费用缴纳合同金额:付款单位信息付款单位:...
收款单位支付金额佰万拾万万仟佰拾元角分¥:付款方式开户银行账号付款事由申请部门申请人签名部门意见财务审核总经理审批收款单位支付金额...
付款申请单年月日申请部门收款单位支付金额付款方式现金()电汇()支票()其他()开户银行账号款项用途已付款付款金额付款时间备注总经...
凭证封面单位名称凭证名称册数第册共册起讫编号自第号至第号止共计张起讫日期财务主管装订20年月日编号自20年月日至20年月日旅费报销单部门...
AA4.34.3工程款支付申请表工程款支付申请表工程名称:编号:A4.3-致:(监理单位)我方本期完成了工作,工程量(款)为,按施工合同的规...
上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:G-FKA-1/2标题:付款控制程序发放日期:98.9.10版本:A试付款控制程序1、目的:确保及时、准确向...
收款通知单收款单位:年月日编号:字:号:客户名称销货单号码摘要金额备注出票人银行名称帐号票据号码到期日金额附件折说明张出纳科点收折...
资金付款流程及计划管理制度随着生产经营规模的扩大,资金付款内容日趋复杂,付款金额急剧增加,这无形中加大公司资金管理和运作的难度。同...
采购付款及发票管理制度第一条目的:为规范公司各类采购货物(工程劳务)合同、付款及采购(或劳务)发票的管理,结合公司实际情况,制定本...
采购付款及报销管理制度第一章总则第一条为规范工程项目采购付款及报销流程,确保付款及报销规范、畅顺,特制定本制度。第二条适用范围:本...
四个星期滚动付款预测表20**/3/2本周汇总第二周第三周第四周合计星期一星期二星期三星期四星期五供应商客户发票号公司参考号0.000.000.000....
工程名称:编号:监理机构:兹申报年月日完成合同项目总计你计量的结果将作为我本期申请该工程进度款的依据。附件:承包人年月份工程进度统...
工程名称:编号:监理单位:兹申报年月日完成合同项目总计元,请予核验量测。附件:承包人:负责人:日期:年月日监理机构审核意见:附件:...
**公司采购与付款内部控制制度第一条为了加强对公司采购与付款的内部控制,对公司物品与劳务的流入、货币资金的流出、负债的发生实施监督与...
最终用户操作手册-FI24流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第二十四章-FI24_银行付款流程1.流程说明此流程描述因应银行付款方式...
最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程1.流程说明此流程描述因应同仁暂...
最终用户操作手册-FI29流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第二十九章-FI29_现金付款流程1.流程说明此流程描述因应现金付款方式...
最终用户操作手册-FI22流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第二十二章-FI22_集中付款流程1.流程说明此流程描述因应大量集中付款...