第二十九章-FI29_现金付款流程.doc

最终用户操作手册-FI29流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十九章-FI29_现金付款流程1.流程说明此流程描述因应现金付款方式...

第二十二章-FI22_集中付款流程.doc

最终用户操作手册-FI22流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十二章-FI22_集中付款流程1.流程说明此流程描述因应大量集中付款...

付款申请单.doc

付款申请单厂商编号：厂商名称：月份：申请日期：年/月/日摘要（收货单号）申请金额核发金额订购单号

付款签收簿.doc

付款签收簿公司名称公司代号序号摘要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明：1．本表与付款明细功能相同；2．本表以公司别区分，有...

付款签收.doc

付款签收簿公司名称公司代号序号摘要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注

对采购与付款循环中信息系统相关控制的了解和测试.xls

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采购与付款循环调查问卷.doc

利安达信隆会计师事务所有限责任公司REANDA被调查单位:编制：日期：项目页次：期间/时点:复核：日期:索引号:采购与付款循环调查问卷(一)受...

采购与付款循环(了解).xls

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采购与付款循环(控制测试).xls

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采购与付款流程内部控制测试.xls

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采购与付款流程（制造业）（2）.xls

2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1采购与付款流程2采购与付款流程25303采购与付款流程2530-34采购与付款流程2530-45采购与付款流程32...

采购与付款流程（制造业）（1）.xls

2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1采购与付款流程2采购与付款流程25303采购与付款流程2530-34采购与付款流程2530-45采购与付款流程32...

采购与付款流程（商业）.xlsx

2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1采购与付款流程2采购与付款流程25303采购与付款流程综合制度2530-14采购与付款流程供应商管理2530-...

采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.doc

表3－16索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序...

采购与付款-2采购与付款业务循环符合性测试程序表.doc

表3－15索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测试程序执行...

采购与付款-1采购与付款业务内部控制调查表.doc

表3－6索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适用评价总...

采购与付款.xls

（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿测试记录――项目名称：项目执行单位：购货合同购货发票日期规格数量金额核...

DA 控制测试 - 采购与付款循环【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx

大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——采购与付款循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标二...

CG0采购与付款实质性测试底稿封面.doc

审计工作底稿实质性测试-采购与付款循环被审计单位名称：项目负责人：所属会计期间：底稿册数：地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15...

CG0采购与付款实质性测试底稿封面 - 副本.doc

审计工作底稿实质性测试-其他子公司底稿被审计单位名称：项目负责人：于海亭所属会计期间：2019年度底稿册数：地址：北京市海淀区知春路1号...