现金流量表工作底稿项目期初数会计分录期末数序号借方序号贷方一、资产负债表项目借方项目：货币资金4,861,585.085,635,559.66短期投资150,...
现金流量表年度附注年度合并公司3,212,543,589.092,257,852,427.0238,494,064.6728,993,495.1512,887,952.4473,110,583.573,263,925,606.20...
现金流量表报表项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金159757597.86净利润433820091.42收...
现金进出账管理表提示：行数不够时可直接复制出入现有行，不影响现有函数公式统计；凭证对方科目摘要借方√月日字号11上年结转30,000.0012...
提现登记表序号日期银行名称账号用途提取金额经办人1建设银行转账20000张杰2交通银行采购8000张杰3交通银行发工资65000张杰4工商银行房屋租...
最佳现金持有方案分析单位：元现金持有量4000080000100000资本成本350028005600管理成本150016502400短缺成本321002150029000总现金持有成...
第1页，共2页公司现金明细账某某有限责任公司时间凭证编号摘要借方2033.12.20M100001购买生产原料设备¥12,0002033.12.21M100002购买生产原...
出纳现金日记账凭证对方科目摘要借方√贷方√余额√月日字号上年结转3000.0011银行存款提取备用金######15管理费用李经理通讯费400.00###11...
日期引用常用摘要设置科目月日提备用金库存现金11车辆费银行存款22业务招待费存放中央银行款项33业务电话费存放同业44维修费其他货币资金55...
项目第一季度第二季度第三季度第四季度期初现金1000200030004000加：现金收入1000200030004000可动用现金合计1000200030004000减：采购直接...
用款流动计划表（WD3—2标）单位：万元（人民币）时段工程师估算比例投标人估算金额时段内累积时段内累积%%金额%金额%98年6月101098年7月31...
现金流量表自动生成编制说明提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数据...
报表目录报表名称资产负债表损益表现金流量表分部门损益表存货表固定资产和累计折旧表产品生产成本及销售成本表管理费用明细表财务费用明细...
资产负债表年月日资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：1流动负债：362373384395406417428439441...
现金日记账月日摘要对方科目借方贷方625期初余额626现付201购买办公用品管理费用287.65628现付202李某借旅差费其他应收款3000.0028银付302...
现金流量表10/30/2009单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：1124,999,006.99收到的税费返还：3...
