最佳现金持有量分析单位：元现金持有量4000080000100000资本成本350028005600管理成本150016502400短缺成本321002150029000总现金持有成本3...
最佳现金持有量分析单位：元现金持有量4000080000100000资本成本350028005600管理成本150016502400短缺成本321002150029000总现金持有成本3...
现金流量预算表一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金480,000500,000530,000500,000525,000565,000收到的税费返还1,2001...
學校編號：學校名稱現金收支概況表經常門現金收入000學雜費收入推廣教育收入建教合作收入其他教學活動收入政府獎補助收入（註）作業收益財...
现金流量表學校營運活動之現金流量本期餘絀27,321,365(20,080,229)調整項目固定資產報廢260,69523,344,650(196,886)3,122,901(544,539)(1,1...
现金预算单位：元季度1234全年期初现金余额1000061569.54534.5116455.510000加：销货现金收入118200169350197050209500694100可供使用的现...
现金余额日报表公司名称华云信息有限公司制表时间制表部门：财务部账户名称：库存现金时间前一天余额当天收入当天汇出汇出单位8:00AM680010...
现金银行存款收支日报表151850.00传票银行存款传票银行存款现金销售商品¥785,000.0007851支付房租¥18,000.0001259应收账款¥21,587.00078...
财务报表现金收支日记账合计月份日期会计类型记账编号科目名称发生金额（元）总收入：6787741收入399489公司某项目结算回款总支出：378141...
现金日记账表初期金额：收入金额支出金额结存金额：10045300452004520045日期项目名称摘要明细初期金额收入金额支出金额结存金额经手人备注...
现金日记账收付类别摘要收入金额支出金额结余金额月日27272728292020年￥40,000.00￥40,000.00￥7,000.00￥33,000.00￥2,000.00￥31,000.00...
今天是：贰零贰伍年贰月贰拾伍日目录#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?只做了保护未设密码使用方法：目录录入...
现金流水账查询区域总合计1220009839023676日期项目说明账户收入支出结存类别8/1/2018结转66.008/2/2018微信1,200.00-1,134.008/3/2018支付...
现金流量表项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1投资活动产生的现金流量净额242三、筹资活动产生的现金流量：25收到的税...
现金流量表编制单位年度单位：元项目行次上年度本年度一、经营活动产生的现金流量12345891016现金流入小计1718192021222526272930313237现...
現金流量表88Q489Q189Q289Q389Q490Q190Q290Q390Q491Q191Q291Q391Q492Q192Q292Q392Q493Q193Q293Q393Q4營業活動之現金流量1,6466141,4102,681...
现金流量表工作底稿项目期初数序号借方序号贷方期末数一、资产负债表项目借方项目：货币资金###5,635,559.66短期投资###100,000.00应收票据...
