用款流动计划表（WD3—2标）单位：万元（人民币）时段工程师估算比例投标人估算金额时段内累积时段内累积%%金额%金额%98年6月101098年7月31...
现金流量表自动生成编制说明提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数据...
报表目录报表名称资产负债表损益表现金流量表分部门损益表存货表固定资产和累计折旧表产品生产成本及销售成本表管理费用明细表财务费用明细...
资产负债表年月日资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：1流动负债：362373384395406417428439441...
现金日记账月日摘要对方科目借方贷方625期初余额626现付201购买办公用品管理费用287.65628现付202李某借旅差费其他应收款3000.0028银付302...
现金流量表10/30/2009单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：1124,999,006.99收到的税费返还：3...
资产负债表3/31/2012编制单位：金额单位：人民币元资产年初数期末数负债及股东权益年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期...
资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付...
报表编制基本信息录入编制单位：必填某房地产开发有限公司所属时期或截止时间：必填1/1/2008企业负责人：必填财务负责人：必填制表人：必填...
项目行次期初数期末数货币资金1263,443.70短期投资2应收票据360,000.00应收股利4应收利息5应收帐款67,397,045.73其他应收款7预付帐款8期货...
现金日记账凭证编号摘要借方贷方余额√月日期初余额50,900.00√1115,000.0065,900.00√11300.0065,600.00√1120,000.0045,600.001125,000.0...
现金日记账年凭证摘要对方科目借方贷方月日种类号数千百十万千百十元角分千百十承前页本账页数本户页数贷方余额万千百十元角分千百十万千百...
资产负债表年月日资产期末余额年初余额期末余额年初余额流动资产：1流动负债：36货币资金2短期借款37交易性金融资产3交易性金融负债38应收...
销售团队管理（工具）财务管理工具财务分析与预测快速看懂三大报表版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司财务管理工具——财务分析与预测—...
资产负债表资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数流动资产：1流动负债：372短期借款383应付票据40应收票据4应付账款415预收账款4...
现金流量统计表项目月份合计合计收入月初现金0800058626862.4150012120456928.42362.815537436.915332230023212881814.9现金销售-335564411...
现金流量收支表阶段查询开始日期收入结束日期支出收入表月份收入统计日期类型项目金额摘要备注月份总金额5000100050011000000000003月1日￥...
编号项目一、填写基础信息：一、经营活动产生的现金流量：A1销售商品、提供劳务收到的现金A2收到的税费返还A3收到其他与经营活动有关的现金...
