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首页文档Tag聚合标签“现金”的相关文档
标签“现金”的相关文档，共229条
  • 现金盘点报告表.doc

    现金盘点报告表.doc

    现金盘点报告表单位：年月份现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告总经理经理合计主其他专案：未报销费用异常及建议事项管出纳部门主管...

    2024-12-30129552 KB10
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  • 现金盘点报告1.doc

    现金盘点报告1.doc

    现金盘点报告表日期：面值数量金额盘点异常及建议事项现金及调度零用金￥10050105210.50.20.10.05盘点结果及要点报告0.020.01小计其他项目:...

    2024-12-3039541.5 KB185
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  • 现金流量表课件-底稿法-附件.xlsx

    现金流量表课件-底稿法-附件.xlsx

    项目期末期初差异Control经营活动abC=b-a=c-dd应收账款原值7617902929-6-511预收账款-305-400-95-95-200200200营业务收入-500500500减值损...

    2024-12-3051528.73 KB243
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  • 现金流量表结构分析.xlsx

    现金流量表结构分析.xlsx

    现金流量表项目金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金8783565693.09收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金3...

    2024-12-3080916.67 KB1
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  • 现金流量表工作底稿.xls

    现金流量表工作底稿.xls

    21e5297b-87df-4709-bca2-da1c9abc9658Page1CXC���C�����+�ai7HBC:�aE�aewHB��_4@=B��U��9T�jP��@�(vEN��I'���@...

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  • 现金流量表-底稿法课件 (1).pptx

    现金流量表-底稿法课件 (1).pptx

    Liarn.com在事务所编现金流量表讲解者及晓慧底稿法Liarn.comhttps://ke.qq.com/course/328117?tuin=3584a450Liarn.com根据主表科目编制现金...

    2024-12-3012135.17 MB102
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  • 现金流量表1.xlsx

    现金流量表1.xlsx

    现金流量表工作底稿项目期初数会计分录期末数序号借方序号贷方一、资产负债表项目借方项目：货币资金4,861,585.085,635,559.66短期投资150,...

    2024-12-3061822.16 KB67
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  • 现金持有量分析.xlsx

    现金持有量分析.xlsx

    最佳现金持有方案分析单位：元现金持有量4000080000100000资本成本350028005600管理成本150016502400短缺成本321002150029000总现金持有成...

    2024-12-3042811.72 KB180
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  • 天健xbase现金流量表模板.xls

    天健xbase现金流量表模板.xls

    试算平衡表签名日期6/26/2021复核：6/26/2021项目行次期初数审前数审计借方调整内部往来借项以前年度损益调整库存现金银行存款其他货币资金...

    2024-12-30758498.5 KB87
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  • 内部控制手册-7.2 现金管理.docx

    内部控制手册-7.2 现金管理.docx

    7.2现金管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托...

    2024-12-30228100.78 KB216
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  • 某固定资产投资项目现金流量表.XLS

    某固定资产投资项目现金流量表.XLS

    某固定资产投资项目现金流量表t0123…101112合计现金入流量营业收入回收固定资产余额现金流入量合计现金流出量：固定资产投资经营成本现金...

    2024-12-30185576.5 KB269
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  • 快速编制现金流量表 (2).xls

    快速编制现金流量表 (2).xls

    现金流量表自动生成编制说明提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数据...

    2024-12-30163675.5 KB190
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  • 库存现金.xls

    库存现金.xls

    1e5621a0-2272-4939-9be8-13f15c8e7254Page1����4pL#04����hLc04c��i"�L���0�c��i2�)��b��i:�L���0ec���)S>...

    2024-12-3050731.05 KB232
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  • 货币资金——现金清查评估明细表.xls

    货币资金——现金清查评估明细表.xls

    货币资金——现金清查评估明细表评估基准日：年月日资产占有单位名称：金额单位：人民币元序号币种外币帐面金额评估基准日汇率帐面价值调整...

    2024-12-30182217 KB6
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  • 工具现金预测报表1580820915 (1).xlsx

    工具现金预测报表1580820915 (1).xlsx

    现金及银行存款每日余额表基本户11,617,580.1419,268.392,263,757.1010,000,000.00-868,496.59-1,880,103.2830,955.002,500.00-100,000.001...

    2024-12-3047832.93 KB161
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  • 财务部现金出纳KPI组成表.doc

    财务部现金出纳KPI组成表.doc

    财务部现金出纳KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现金收付业务的准确完成季度投诉次数每月为0由于非原则性错误...

    2024-12-2969331.5 KB276
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  • ZA-1现金.xls

    ZA-1现金.xls

    被审单位：审核员：日期：20XX.X.X索引号审查项目：现金会计期间20XX.12.31复核员：日期：20XX.X.X页次XXX银行股份有限公司审核员A复核员B...

    2024-12-2937953 KB240
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  • IPO上市过程中，公司现金流量表列示“疑难杂症”解析.docx

    IPO上市过程中，公司现金流量表列示“疑难杂症”解析.docx

    IPO上市过程中，公司现金流量表列示“疑难杂症”解析<鹏盛视点>在IPO上市过程中，现金流问题往往是审核员关注重点，且基本反馈问题都会存在...

    2024-12-29131024.44 KB157
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  • I 现金流量表审计底稿（20181101）【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx

    I 现金流量表审计底稿（20181101）【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共57页目录表被审计单位：索引号：I项目：现金流量表编制人：张三复核人：李四日期：2018/1/1日期...

    2024-12-29431347.86 KB191
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  • 9190现金流量表调整分录汇总表.xlsx

    9190现金流量表调整分录汇总表.xlsx

    第1页，共1页9190-1项目：现金流量表调整分录汇总表012/30/189900被审计单位：A公司索引号：页次：编制人：日期：财务报表截止日/期间：201...

    2024-12-28195838.66 KB266
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