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首页文档Tag聚合标签“现金”的相关文档
标签“现金”的相关文档，共235条
  • 工具现金预测报表1580820915 (1).xlsx

    工具现金预测报表1580820915 (1).xlsx

    现金及银行存款每日余额表基本户11,617,580.1419,268.392,263,757.1010,000,000.00-868,496.59-1,880,103.2830,955.002,500.00-100,000.001...

    2024-12-3047832.93 KB161
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  • 财务部现金出纳KPI组成表.doc

    财务部现金出纳KPI组成表.doc

    财务部现金出纳KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现金收付业务的准确完成季度投诉次数每月为0由于非原则性错误...

    2024-12-2969331.5 KB276
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  • ZA-1现金.xls

    ZA-1现金.xls

    被审单位：审核员：日期：20XX.X.X索引号审查项目：现金会计期间20XX.12.31复核员：日期：20XX.X.X页次XXX银行股份有限公司审核员A复核员B...

    2024-12-2937953 KB240
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  • IPO上市过程中，公司现金流量表列示“疑难杂症”解析.docx

    IPO上市过程中，公司现金流量表列示“疑难杂症”解析.docx

    IPO上市过程中，公司现金流量表列示“疑难杂症”解析<鹏盛视点>在IPO上市过程中，现金流问题往往是审核员关注重点，且基本反馈问题都会存在...

    2024-12-29131024.44 KB157
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  • I 现金流量表审计底稿（20181101）【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx

    I 现金流量表审计底稿（20181101）【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共57页目录表被审计单位：索引号：I项目：现金流量表编制人：张三复核人：李四日期：2018/1/1日期...

    2024-12-29431347.86 KB191
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  • 9190现金流量表调整分录汇总表.xlsx

    9190现金流量表调整分录汇总表.xlsx

    第1页，共1页9190-1项目：现金流量表调整分录汇总表012/30/189900被审计单位：A公司索引号：页次：编制人：日期：财务报表截止日/期间：201...

    2024-12-28195838.66 KB266
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  • 8500现金流量表复核（合并）.xls

    8500现金流量表复核（合并）.xls

    编号科目名称工作底稿名称索引号1合并现金流流量表85002合并现金流流量表8500-13合并现金流流量表8500-24合并现金流流量表8500-35合并现金...

    2024-12-281064140.5 KB146
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  • 8300现金流量表工作底稿（单户）.xls

    8300现金流量表工作底稿（单户）.xls

    2013.81830028300-138300-248300-358300-468300-5编号科目名称工作底稿名称索引号现金流量表程序表现金流量表现金流量表分析性复核现金流量...

    2024-12-28386426.5 KB298
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  • 8300现金流量表复核（单户）.xls

    8300现金流量表复核（单户）.xls

    1830028300-138300-248300-358300-468300-5编号科目名称工作底稿名称索引号现金流量表程序表现金流量表现金流量表分析性复核现金流量表现金...

    2024-12-2881430 KB89
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  • 8200合并现金流量表工作底稿.xls

    8200合并现金流量表工作底稿.xls

    2013.8编号科目名称工作底稿名称索引号1合并现金流流量表82002合并现金流流量表8200-13合并现金流流量表8200-24合并现金流流量表8200-35合...

    2024-12-2819895 KB278
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  • 5110现金流量表-oo.xlsx

    5110现金流量表-oo.xlsx

    现金流量表审计程序表索引号：5110项目：现金流量表编制：复核：日期：日期：一、注册会计师的目标二、审计程序可供选择的审计程序索引号执...

    2024-12-28165017.1 KB133
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  • 2530 现金付款流程.xlsx

    2530 现金付款流程.xlsx

    1现金付款流程25312现金付款流程25323现金付款流程25334现金付款流程25345现金付款流程25356现金付款流程2536编号科目名称工作底稿名称索引...

    2024-12-28598311.6 KB241
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  • 2520 现金收款流程.xlsx

    2520 现金收款流程.xlsx

    1现金收款流程25212现金收款流程25223现金收款流程25234现金收款流程25245现金收款流程25256现金收款流程2526编号科目名称工作底稿名称索引...

    2024-12-281065127.82 KB200
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  • 2013年度现金流量表.xls

    2013年度现金流量表.xls

    法人單位：期初资金余额存入保证金长短期借款内部往来利息收入代收代付处置资产收入小计租金收入销售收入广告收入活动收入停车场收入其他收...

    2024-12-2831416 KB147
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  • 05 I-现金流量表审计底稿.xlsx

    05 I-现金流量表审计底稿.xlsx

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共53页目录表被审计单位：索引号：I项目：现金流量表编制人：张三复核人：李四日期：2015/1/1日期...

    2024-12-281819323.29 KB131
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  • 02现金持有量决策（鲍曼模型）.xls

    02现金持有量决策（鲍曼模型）.xls

    决策变量年耗用量61每次现金交易成本54有价证券年利率5%决策目标最佳现金持有量362.99最佳现金持有量为362.99,此时可取得最小成本18.151502...

    2024-12-2816422 KB142
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  • 1_现金管理条例.docx

    1_现金管理条例.docx

    （1988年9月8日中华人民共和国国务院令第12号发布根据2011年1月8日国务院令第588号《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）第一...

    2024-12-2858521.12 KB228
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  • 01现金持有量决策（随机模型）.xls

    01现金持有量决策（随机模型）.xls

    决策变量现金余额标准差99.00每次证券固定转换成本75有价证券日利率0.040%每日最低需要量2539决策目标最佳现金持有量3,651.87最高现金持有...

    2024-12-28189620.5 KB33
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  • 00现金日记账.xls

    00现金日记账.xls

    日期引用常用摘要设置科目月日提备用金库存现金11车辆费银行存款22业务招待费存放中央银行款项33业务电话费存放同业44维修费其他货币资金55...

    2024-12-28390285.5 KB289
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  • 现金流量表.ppt

    现金流量表.ppt

    现金流量表目录一、现金流量表的概念现金流量表，是指反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。二、现金及现金等价物（一...

    2024-12-28751 MB215
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