企业支票管理制度.doc

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企业支票管理制度一、支票保存1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全银行存款日记账簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支账目,并每天结出余额。3、签发支票必须在银行账户...

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